БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
на 1 января 2022 г.
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № ИНН
8»
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
по ОКТМО
КОДЫ
0503730
01.01.2022
6626009988
65754000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
I. Нефинансовые активы
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
2
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
383
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
-
100 944 990,12
1 902 535,36
102 847 525,48
-
103 778 464,75
1 928 590,04
105 707 054,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
020
-
62 372 473,35
1 902 535,36
64 275 008,71
-
66 269 527,74
1 928 590,04
68 198 117,78
амортизация основных средств*
021
-
62 372 473,35
1 902 535,36
64 275 008,71
-
66 269 527,74
1 928 590,04
68 198 117,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
38 572 516,77
-
38 572 516,77
-
37 508 937,01
-
37 508 937,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них
050
-
-
-
-
-
-
-
-
амортизация нематериальных активов*
051
-
-
-
-
-
-
-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
59 754 655,23
-
59 754 655,23
-
64 792 045,37
-
64 792 045,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них
080
69 378,00
373 920,68
156 289,69
599 588,37
-
323 195,83
379 379,25
702 575,08
081
-
-
-
-
-
-
-
-
внеоборотные
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
100
-
2,00
-
2,00
-
89 813,00
-
89 813,00
101
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
из них
внеоборотные
121
-
-
-
-
-
-
-
-
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)
160
-
140 086,00
-
140 086,00
-
-
-
-
190
69 378,00
98 841 180,68
156 289,69
99 066 848,37
-
102 713 991,21
379 379,25
103 093 370,46
200
282 535,82
-
157 718,06
440 253,88
1 797 152,62
-
25 345,75
1 822 498,37
201
282 535,82
-
157 718,06
440 253,88
1 797 152,62
-
25 345,75
1 822 498,37
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
207
-
-
-
-
-
-
-
-
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
250
-
157 865,91
196 555,34
354 421,25
-
155 491 732,00
142 403,00
155 634 135,00
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
30 140,00
-
30 140,00
-
12 605,00
-
12 605,00
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
2
270
На начало года
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
3
4
5
-
итого
6
-
На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
7
8
9
-
итого
10
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)
340
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)
350
282 535,82
351 913,82
188 005,91
99 029 186,59
354 273,40
510 563,09
824 815,13
99 891 663,50
1 797 152,62
1 797 152,62
155 504 337,00
258 218 328,21
167 748,75
547 128,00
157 469 238,37
260 562 608,83
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
312 536,75
587 510,73
2 288,44
902 335,92
-
380 727,26
1 783,88
382 511,14
411
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
192 435,82
203 699,00
7 530,00
403 664,82
1 797 152,62
199 329,00
-
1 996 481,62
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
431
Х
Х
Х
Х
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134 108,31
134 108,31
-
-
116 215,00
116 215,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
-
из них:
долгосрочная
471
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
160 699 645,35
1 034 677,40
161 734 322,75
-
168 570 510,12
1 034 677,40
169 605 187,52
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
-
118 848,00
118 848,00
-
155 491 732,00
118 848,00
155 610 580,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
8 921 171,58
50 901,08
8 972 072,66
-
10 246 446,51
14 538,93
10 260 985,44
Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
550
504 972,57
170 412 026,66
1 348 353,23
172 265 352,46
1 797 152,62
334 888 744,89
1 286 063,21
337 971 960,72
Финансовый результат экономического субъекта
570
-153 058,75
-71 382 840,07
-837 790,14
-72 373 688,96
-
-76 670 416,68
-738 935,21
-77 409 351,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
700
351 913,82
99 029 186,59
510 563,09
99 891 663,50
1 797 152,62
258 218 328,21
547 128,00
260 562 608,83
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
